分公司出纳岗位职责【优秀范文】

下面是小编为大家整理的分公司出纳岗位职责（合集）【优秀范文】,供大家参考。

分公司出纳岗位职责（通用5篇）

　　1、现金的借支，现金的报账单的填制，审核数据的正确性;

　　2、银行付款网银付款的操作支付;

　　3、合营项目，对外付款备注收款信息;

　　4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的收付情况;

　　5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;

　　6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;

　　7、主管安排的其他财务工作。

　　1、负责公司自有资金日常收付款业务。

　　2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。

　　3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。

　　4、负责因公司定期审计和临时审计的需要，外出与银行联络。

　　5、负责日常报表及定期报表的出具。

　　6、负责公司日常的费用报销。

　　7、负责日常现金、支票的收支，信用卡核对，及时登记现金及银行存款日记账，并上报。

　　8、 完成领导交办的其它工作。

　　1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;

　　2、负责分公司的资金收、付工作;

　　3、负责报销单据的审核;

　　4、负责分公司的日常行政工作;

　　5、领导交待的其他工作。

　　1. 上划分公司保费收入户资金，完成资金系统线下上划补录与确认支付;

　　2. 编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;

　　3. 编制汇总周资金计划，及时跟进资金系统数据的操作及维护;

　　4. 汇总并上报月度资金预测数据，保证数据的合理性;

　　5. 追踪费用审批流程，完成费用支付，监测机构资金计划的执行情况;

　　6. 盘点月末资金系统的银企对账及现金，保证账实相符、 账账相符;

　　7. 维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;

　　8. 负责分公司银行账户信息的日常管理;

　　9. 其他出纳相关工作。

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

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