出纳岗位职责大全11篇

出纳岗位职责大全2022第1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公下面是小编为大家整理的出纳岗位职责大全11篇,供大家参考。

出纳岗位职责大全2022 第1篇

1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 配合公司财务工作

7、领导安排的其他事项

出纳岗位职责大全2022 第2篇

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

出纳岗位职责大全2022 第3篇

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

出纳岗位职责大全2022 第4篇

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

保管现金、存单,并定期盘点核对;

严格控制现金库存限额;

负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责大全2022 第5篇

职责：

负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

办理各种支票、汇票等收付款业务。

负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

完成领导交给的其他业务。

任职要求：

会计、审计等相关专业大专以上学历;

具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

工作认真、细致，有责任心;

具备良好的职业道德水平。

出纳岗位职责大全2022 第6篇

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作

出纳岗位职责大全2022 第7篇

1、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;

2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;

3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;

4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;

5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;

6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;

7、领导安排的其他工作。

出纳岗位职责大全2022 第8篇

贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

负责公司现金、银行日常收付;

负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

负责登记明细账;

负责公司的工资核算及发放;

负责公司五险的核算及办理;

负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责大全2022 第9篇

负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

负责供应商发票的催收及核销。

管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责大全2022 第10篇

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

出纳岗位职责大全2022 第11篇

负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析;

组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;

出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析;

负责各类统计报表的编制;

协助与业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并给与意见;

其他临时性工作。

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